Pivot Point คืออะไร รู้จักเครื่องมือหาแนวรับแนวต้านในการเทรด Forex

Pivot Point คือ เครื่องมือคำนวณระดับราคาที่ใช้เป็น แนวรับแนวต้าน สำหรับอ้างอิงในการเทรด โดยสูตรพื้นฐานนำราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดของช่วงก่อนหน้า มาหาค่ากลางที่เรียกว่า P หรือ PP แล้วคำนวณแนวรับ S1, S2 และแนวต้าน R1, R2 เพิ่มเติม ซึ่งนักเทรดใช้ระดับเหล่านี้เพื่อดูว่าควรรอสังเกตราคาตรงไหน วางเป้าหมายที่ใด และแผนจะผิดทางเมื่อไร แต่การแตะเส้นไม่ได้หมายความว่าราคาจะกลับตัวเสมอไป

การรู้เรื่อง Pivot Point จะช่วยให้เรามีระดับราคาอ้างอิงตั้งแต่ก่อนเข้าเทรด แทนการตัดสินใจตามความรู้สึกเพียงอย่างเดียว บทความนี้จะพาไปรู้จักเส้นแต่ละระดับ สูตรคำนวณ ตัวอย่างอ่านกราฟ และวิธีฝึกใช้งานให้เหมาะกับสภาพตลาด โดยเริ่มจากคำถามที่สำคัญอย่าง “เส้นอยู่ตรงไหน” นั่นคือ “เมื่อราคามาถึงแล้ว เราจะทำอะไร”

Pivot Point ต่างจากการตีแนวรับแนวต้านเองอย่างไร

การใช้งาน Pivot Point คือ การเปลี่ยนข้อมูลราคาในช่วงที่ผ่านมาให้เป็นชุดระดับอ้างอิงสำหรับช่วงถัดไป เช่น ใช้ข้อมูลของเมื่อวานสร้างเส้นสำหรับวันนี้ ขณะที่การตีแนวรับแนวต้านด้วยตัวเองมักเริ่มจากการมองหาจุดสูงสุด จุดต่ำสุด หรือบริเวณที่ราคาเคยหยุดและกลับตัว

ความแตกต่างอยู่ที่วิธีได้มาของเส้น การคำนวณใช้กฎที่ชัดเจน ส่วนการลากเส้นเองมีพื้นที่ให้ใช้ดุลยพินิจมากกว่า ทั้งสองวิธีจึงใช้ร่วมกันได้ เช่น เมื่อ S1 อยู่ใกล้จุดต่ำสุดเดิม เราอาจเลือกบริเวณนั้นเป็นจุดเฝ้าดู แต่การมีหลายแนวซ้อนกันยังไม่ได้รับประกันว่าราคาจะเด้ง

เส้น P, S และ R บอกอะไร

ตัวอักษร S มาจาก Support และ R มาจาก Resistance ลำดับตัวเลขแสดงระดับของเส้น ไม่ใช่อันดับความแม่นยำ และ R2 ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นราคาสูงสุดที่ตลาดจะขึ้นไปได้

สูตรคำนวณ Pivot Point พร้อมตัวอย่างที่ทำตามได้

สูตรพื้นฐานที่ใช้ในตัวอย่างนี้นำข้อมูลของช่วงก่อนหน้าที่ปิดแล้วมาใช้ โดยกำหนดให้ H คือราคาสูงสุด L คือราคาต่ำสุด และ C คือ ราคาปิด

P = (H + L + C) ÷ 3

เมื่อได้ P แล้ว จึงคำนวณเส้นรอบข้างดังนี้

สูตรชุดนี้ตรงกันในแบบ Traditional และ Classic สำหรับระดับ P ถึง R2/S2 แต่สูตรระดับที่สูงกว่านั้นอาจต่างกัน จึงควรตรวจชื่อสูตรก่อนเปรียบเทียบค่าระหว่างเครื่องมือ

ตัวอย่างคำนวณจากราคา EUR/USD

สมมติเมื่อวาน EUR/USD มีราคาสูงสุด 1.1050 ราคาต่ำสุด 1.0950 และราคาปิด 1.1000

P = (1.1050 + 1.0950 + 1.1000) ÷ 3 = 1.1000

เมื่อนำไปแทนค่า จะได้ R1 เท่ากับ 1.1050, S1 เท่ากับ 1.0950, R2 เท่ากับ 1.1100 และ S2 เท่ากับ 1.0900

โดยตัวอย่างนี้เป็นการเลือกตัวเลขให้คำนวณง่าย จึงทำให้ R1 และ S1 ตรงกับราคาสูงสุดและต่ำสุดของวันก่อนพอดี ในข้อมูลจริงไม่จำเป็นต้องตรงกัน เพราะราคาปิดอาจอยู่ใกล้ด้านบนหรือด้านล่างของช่วงราคา

เลือก Daily, Weekly หรือ Monthly ให้ตรงกับแผนเทรด

สิ่งที่ต้องแยกให้ออกก่อนใช้ Pivot Point คือ กรอบเวลาบนกราฟกับช่วงข้อมูลที่ใช้คำนวณเป็นคนละส่วนกัน เราสามารถเปิดกราฟ 15 นาที แต่ใช้เส้นที่คำนวณจากข้อมูลรายวันได้

• Daily: ใช้ข้อมูลวันก่อนหน้า เหมาะสำหรับนำไปทดลองวางแผนเทรดภายในวัน

• Weekly: ใช้ข้อมูลสัปดาห์ก่อนหน้า เพื่อมองระดับอ้างอิงที่กว้างขึ้น

• Monthly: ใช้ข้อมูลเดือนก่อนหน้า สำหรับประกอบภาพระยะยาวกว่า

เส้นจากข้อมูลช่วงที่ปิดแล้วจะคงระดับไว้ตลอดรอบคำนวณ และเปลี่ยนเมื่อเริ่มรอบใหม่ จึงต่างจากเส้นค่าเฉลี่ยที่มักขยับตามแท่งราคาที่เข้ามา

ทำไมเปิดคนละแพลตฟอร์มแล้วเส้นไม่เท่ากัน

ให้ตรวจชนิดสูตร ช่วงคำนวณ แหล่งข้อมูล และเวลาตัดวันก่อน เพราะข้อมูล H, L และ C ที่ต่างกันทำให้ผลคำนวณต่างกันได้ การตั้งค่า Auto ก็อาจเลือกช่วงคำนวณให้เองตาม Time Frame ของกราฟ จึงควรตรวจค่าจริงก่อนใช้งานทุกครั้ง

อ่านราคาเหนือและใต้เส้นกลางอย่างไรให้ไม่รีบสรุป

วิธีอ่าน Pivot Point เบื้องต้น คือ การใช้ตำแหน่งราคาเทียบกับ P เป็นบริบทประกอบ หากราคาอยู่เหนือ P และสร้างจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดที่ยกตัวขึ้น อาจให้น้ำหนักกับแผนตามขาขึ้นมากกว่า หากอยู่ใต้ P พร้อมโครงสร้างที่ลดต่ำลง ก็อาจพิจารณาแผนฝั่งขาลง

แต่คำว่า “อยู่เหนือ” ไม่เท่ากับ “ต้องซื้อ” เพราะราคาอาจขึ้นมาชนแนวต้านสำคัญแล้ว และระยะทางถึงเป้าหมายอาจเหลือน้อยเกินกว่าจะคุ้มกับความเสี่ยง ควรดูทั้งตำแหน่ง โครงสร้าง และปฏิกิริยาของราคาเมื่อเข้าใกล้เส้น แนวทางการอ่านทิศทางเทียบกับ P และใช้เครื่องมืออื่นยืนยันเป็นหลักการที่พบในคู่มือวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่นกัน 

หากราคาตัดผ่าน P ไปมาหลายครั้งโดยไม่เดินหน้าชัดเจน การรอดูอาจเหมาะกว่าการเปิดออเดอร์ทุกครั้งที่ราคาเปลี่ยนด้าน เพราะช่วงลักษณะนี้ทำให้เกิดการเข้าออกถี่และสะสมต้นทุนได้ง่าย

ใช้ Pivot Point วางแผนเทรดได้สองสถานการณ์

การนำไปใช้ควรเริ่มจากแยกว่าราคากำลังแกว่งในกรอบ หรือกำลังพยายามออกจากกรอบ เพราะแผนที่รอให้ราคาเด้งกลับกับแผนที่รอให้ราคาทะลุต้องอาศัยเงื่อนไขต่างกัน

1. รอการเด้งกลับเมื่อราคายังแกว่งในกรอบ

การประยุกต์ใช้ Pivot Point คือ การเลือกแนวรับหรือแนวต้านเป็นบริเวณเฝ้าดู แล้วรอหลักฐานจากราคาเพิ่มเติม เช่น ราคาลงมาใกล้ S1 แต่ไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ และเริ่มมีแท่งราคาปิดสูงขึ้น จึงค่อยประเมินแผนซื้อกลับไปหา P

สำหรับฝั่งขาย อาจเฝ้าดูราคาใกล้ R1 แล้วรอการชะลอหรือรูปแบบกลับตัว แทนการขายทันทีเมื่อแตะเส้น แนวทางใช้ระดับ Pivot ร่วมกับแนวเดิมและการอ่านแท่งเทียนเป็นวิธีประกอบการประเมิน ไม่ใช่สัญญาณยืนยันผลลัพธ์

ถ้าราคาเคลื่อนไหวแรงและสร้างจุดต่ำสุดใหม่ต่อเนื่อง การซื้อสวนเพียงเพราะถึง S2 อาจทำให้ต้องรับขาดทุนระหว่างที่แนวโน้มยังไม่เปลี่ยน

2. รอการทะลุและทดสอบระดับเดิม

อีกวิธีคือรอให้ราคาทะลุ R1 แล้วกลับมาทดสอบบริเวณนั้น หากราคายืนได้และโครงสร้างยังสนับสนุนขาขึ้น จึงค่อยพิจารณาแผนไปยังระดับถัดไป ฝั่งขาลงก็ใช้แนวคิดกลับด้าน เมื่อราคาหลุด S1 แล้วกลับขึ้นมาทดสอบแต่ผ่านไม่ได้

การรอทดสอบซ้ำอาจช่วยให้กำหนดเงื่อนไขเข้าได้ชัดขึ้น แต่ราคาบางครั้งไม่ย้อนกลับ หรือย้อนแล้วหลุดต่อทันที จึงยังมีโอกาสเจอการทะลุหลอก และไม่มีรูปแบบใดตัดความเสี่ยงนี้ออกได้ทั้งหมด 

ตัวอย่างวางจุดเข้า Stop Loss และเป้าหมายในแผนเดียวกัน

ประโยชน์ของ Pivot Point คือ ช่วยให้เราเริ่มประเมินระยะทางก่อนส่งคำสั่ง ลองใช้ตัวเลขสมมติจากตัวอย่างเดิม โดยมี S1 ที่ 1.0950 และ P ที่ 1.1000

สมมติราคาลงมาใกล้ S1 แล้วเกิดเงื่อนไขกลับตัวตามแผน นักเทรดพิจารณาซื้อที่ 1.0960 วาง Stop Loss ที่ 1.0930 และตั้งเป้าหมายที่ 1.1000

• ระยะถึงจุดตัดขาดทุน = 30 pips

• ระยะถึงเป้าหมาย = 40 pips

• Risk Reward Ratio ประมาณ 1:1.33 ก่อนหักต้นทุน

ตัวเลขนี้ไม่ได้หมายความว่าควรเข้าเทรด หากแผนที่ทดสอบไว้ต้องการผลตอบแทนต่อความเสี่ยงอย่างน้อย 1:2 การเทรดครั้งนี้ก็ยังไม่ผ่านเงื่อนไข การมีเส้นรองรับจึงไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะเปิดสถานะ

จุดตัดขาดทุนควรอยู่ตรงที่เหตุผลของแผนใช้ไม่ได้ โดยพิจารณาโครงสร้างราคาและความผันผวนร่วมด้วย จากนั้นค่อยปรับขนาด Lot ให้เหมาะกับจำนวนเงินที่ยอมเสียได้ ไม่ควรบีบจุดตัดขาดทุนให้แคบลงเพียงเพื่อให้ตัวเลขผลตอบแทนดูดี

สเปรด ค่าคอมมิชชัน และความคลาดเคลื่อนของราคาส่งคำสั่งยังทำให้ผลจริงต่างจากตัวอย่าง โดยเฉพาะแผนที่ตั้งเป้าหมายสั้นมาก

ใช้ Pivot Point ร่วมกับเครื่องมืออะไรได้บ้าง

การใช้ Pivot Point ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ ช่วยให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากขึ้น แต่ไม่จำเป็นต้องใส่อินดิเคเตอร์หลายตัวจนกราฟดูยาก ควรเลือกเครื่องมือที่ช่วยดูคนละเรื่อง เช่น ใช้ Pivot Point หาแนวรับแนวต้าน และใช้เครื่องมืออื่นดูแนวโน้มหรือแรงซื้อขายประกอบ

โครงสร้างราคาและแนวรับแนวต้านเดิม

ดูว่าตลาดทำจุดสูงสุดและต่ำสุดยกขึ้น ลดลง หรือยังอยู่ในกรอบ แล้วตรวจว่าระดับคำนวณอยู่ใกล้บริเวณที่ราคาเคยตอบสนองหรือไม่ วิธีนี้ช่วยให้เลือกเฝ้าดูบางเส้น แทนการให้ความสำคัญกับทุกเส้นเท่ากัน

กราฟแท่งเทียนและโมเมนตัม

กราฟแท่งเทียน ช่วยดูรายละเอียดเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับสำคัญ ส่วน RSI หรือ MACD ใช้ประกอบการอ่านแรงเคลื่อนไหวได้ แต่ไม่ควรสรุปว่า RSI สูงแล้วต้องขาย หรือมีแท่งเทียนกลับตัวแล้วราคาต้องเปลี่ยนทิศ เครื่องมือเหล่านี้ควรช่วยตรวจเงื่อนไขของแผนร่วมกัน

ปฏิทินข่าวและความผันผวน

ก่อนเข้าเทรดควรดู Economic Calendar ว่ามีข่าวสำคัญในช่วงถือสถานะหรือไม่ หากใกล้ประกาศข้อมูลที่อาจกระทบคู่เงิน ควรกำหนดล่วงหน้าว่าจะรอ ลดขนาดสถานะ หรือหลีกเลี่ยงการเปิดออเดอร์ใหม่ การตัดสินใจก่อนเห็นราคากระชากช่วยให้ทำตามแผนได้ง่ายขึ้น

ประเภทของ Pivot Point ต่างกันอย่างไร

ประเภทของ Pivot Point หมายถึง ชุดสูตรที่กำหนดระดับราคาแตกต่างกัน ไม่ใช่โหมดความแม่นยำที่เรียงจากน้อยไปมาก

ควรอ่านสูตรของอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานจริง โดยเฉพาะ Woodie ซึ่งอาจพบคำอธิบายต่างกันระหว่างผู้พัฒนา เครื่องมือบน TradingView ใช้ราคาเปิดของช่วงปัจจุบันในสูตร Woodie

สำหรับมือใหม่ เริ่มจากสูตรพื้นฐานแบบเดียวก่อน แล้วบันทึกผลอย่างสม่ำเสมอ จะประเมินได้ง่ายกว่าการเปลี่ยนสูตรทุกครั้งหลังเจอออเดอร์ขาดทุน

ข้อผิดพลาดที่ทำให้มีเส้นแล้วก็ยังวางแผนพลาด

ข้อจำกัดของ Pivot Point คือ ระดับที่คำนวณได้ไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าจะมีคำสั่งซื้อขายเข้ามามากแค่ไหน นักเทรดจึงต้องระวังการตีความเกินข้อมูล โดยเฉพาะพฤติกรรมต่อไปนี้

1. เปิดออเดอร์ทุกครั้งที่แตะเส้น โดยไม่ดูสภาพตลาดและเงื่อนไขยืนยัน

2. ซื้อสวนหรือขายสวนแนวโน้มแรง เพราะเชื่อว่าถึงเส้นระดับไกลแล้วต้องกลับตัว

3. ไม่ตรวจช่วงคำนวณ จนเผลอเทียบ Daily ของเครื่องมือหนึ่งกับ Weekly ของอีกเครื่องมือ

4. เลื่อนจุดตัดขาดทุนไปเส้นถัดไป ทั้งที่เหตุผลเข้าเทรดเดิมใช้ไม่ได้แล้ว

5. เพิ่ม Lot เพื่อเอาคืน หลังราคาไม่ตอบสนองตามที่คาด ทำให้การขาดทุนครั้งถัดไปใหญ่ขึ้น

โดยเฉพาะการใช้ Leverage ควรพิจารณาขนาดสถานะจริง ไม่ใช่ดูเพียงว่าใช้เงินวางหลักประกันน้อยเพียงใด เพราะการขยายสถานะทำให้ทั้งกำไรและขาดทุนเปลี่ยนเร็วขึ้น

ฝึกใช้อย่างไรให้รู้ว่าเหมาะกับตัวเองหรือไม่

วิธีฝึกใช้ Pivot Point คือ กำหนดกติกาที่ทำซ้ำได้ แล้วตรวจผลจากข้อมูลหลายช่วง แทนการเลือกดูเฉพาะภาพที่ราคาเด้งตรงเส้นสวยงาม

เริ่มจากเลือกคู่เงิน ชนิดสูตร และช่วงคำนวณให้แน่นอน จากนั้นเขียนเงื่อนไขเข้าออก เช่น ต้องมีแท่งปิดยืนยันแบบใด วางจุดตัดขาดทุนตรงไหน และจะงดเทรดในสถานการณ์ใด ก่อนนำไปทำ Backtest และทดลองกับบัญชีทดลอง

ในบันทึกควรมีภาพก่อนเข้า เหตุผลเข้า จุดออก ต้นทุน และผลลัพธ์ รวมถึงออเดอร์ที่ขาดทุนตามกติกา เพราะการทำถูกตามแผนก็ยังขาดทุนได้ สิ่งที่ต้องประเมินคือภาพรวมหลังต้นทุน ขนาดการขาดทุนสะสม และความสามารถในการทำตามเงื่อนไขจริง ผลย้อนหลังที่ดีไม่ได้รับประกันผลในอนาคต

เมื่อมองกลับมาว่า Pivot Point คือ เครื่องมือช่วยกำหนดระดับเฝ้าดู เราจะสามารถใช้งานได้ตรงหน้าที่มากขึ้น และสามารถเตรียมแผนไว้ก่อน และตัดสินใจจากสิ่งที่ราคาแสดงเมื่อมาถึงบริเวณนั้น

สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นเทรด Forex สามารถศึกษาประเภทบัญชีและเปิดบัญชีผ่าน MORROC Prime ผู้ให้บริการซื้อขาย Forex และ CFD ที่มีเครื่องมือวิเคราะห์และแพลตฟอร์มสำหรับวางแผนการเทรด โดยเว็บไซต์ระบุสเปรดเริ่มต้น 0.0 Pips สำหรับบัญชี Raw Spread ซึ่งมีค่าคอมมิชชันแยกต่างหาก ควรตรวจสอบ Leverage ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขล่าสุดของบัญชีที่เลือก พร้อมทดลองใช้แผนและประเมินความเสี่ยงก่อนใช้เงินจริง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. Pivot Point เหมาะกับมือใหม่หรือไม่

เหมาะสำหรับใช้ฝึกวางระดับราคาอ้างอิง เพราะมีกฎคำนวณชัดเจน แต่ควรเรียนรู้แนวรับแนวต้าน การอ่านราคา และการกำหนดเงินที่ยอมขาดทุนร่วมกัน ไม่ควรใช้เส้นเป็นคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ

2. ใช้กับกราฟ 5 นาทีหรือ 15 นาทีได้ไหม

ได้ โดยต้องเลือกช่วงคำนวณแยกจากกรอบเวลาของกราฟ เช่น ดูกราฟ 15 นาทีร่วมกับ Daily Pivot และตรวจการตั้งค่าให้ตรงกับแผนก่อนใช้งาน

3. ราคาทะลุ R1 แล้วต้องขึ้นไปถึง R2 หรือไม่

ไม่จำเป็น ราคาอาจขึ้นต่อ หยุดก่อนถึง R2 หรือกลับลงมาต่ำกว่า R1 ก็ได้ ระดับถัดไปใช้เป็นเป้าหมายที่นำมาประเมิน ไม่ใช่จุดที่ราคาต้องเดินทางไปถึง

4. ใช้กับทองคำหรือสินทรัพย์อื่นได้หรือไม่

ใช้เป็นแนวทางวิเคราะห์ได้ หากมีข้อมูลราคาสำหรับคำนวณ แต่ต้องทดสอบกับสินทรัพย์นั้นโดยเฉพาะ เพราะช่วงซื้อขาย ความผันผวน และต้นทุนต่างจากคู่เงิน

5. Pivot Point แม่นยำกี่เปอร์เซ็นต์

ไม่มีอัตราความแม่นยำเดียวที่ใช้ได้กับทุกแผน ต้องกำหนดก่อนว่าสัญญาณแบบใดนับว่าสำเร็จ แล้ววัดจากกติกาและข้อมูลที่ชัดเจน ควรพิจารณาทั้งอัตราชนะ กำไรเฉลี่ย ขาดทุนเฉลี่ย และต้นทุน เพราะชนะบ่อยก็ยังขาดทุนรวมได้