Take Profit คืออะไร? ตั้งจุดออกอย่างไรไม่ให้กำไรหลุดมือ

Take Profit คือคำสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อปิดสถานะอัตโนมัติเมื่อราคาไปถึงระดับกำไรที่กำหนด ทำงานเป็นคำสั่งรอราคา จึงได้ราคาที่ตั้งไว้หรือดีกว่า ประโยชน์หลักคือล็อกกำไรตามแผนโดยไม่ต้องเฝ้าจอ และตัดการตัดสินใจด้วยอารมณ์ในจังหวะที่กดดันที่สุด

นักเทรดส่วนใหญ่ใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับการหาจุดเข้า แล้วปล่อยให้จุดออกเป็นเรื่องที่ค่อยคิดเอาหน้างาน ผลคือออเดอร์ที่กำไรหกสิบจุดกลายเป็นขาดทุนเพราะไม่ยอมปิด หรือปิดที่สิบจุดเพราะกลัวกำไรหาย ทั้งสองกรณีมาจากการไม่มีแผนออกที่ชัดเจน Take Profit คือเครื่องมือที่แก้ปัญหานี้ได้ตรงจุดที่สุด เพราะบังคับให้ตัดสินใจตอนที่ยังไม่มีเงินอยู่บนโต๊ะ ซึ่งเป็นตอนที่สมองคิดได้ชัดเจนที่สุด บทความนี้จะอธิบายว่ามันทำงานอย่างไร ตั้งจากอะไรถึงจะสมเหตุสมผล มีวิธีออกแบบไหนบ้างนอกจากการตั้งเป้าเดียว และข้อผิดพลาดที่ทำให้กำไรที่ควรได้หายไป

กลไกการทำงานของ Take Profit

คำสั่งนี้ทำงานในลักษณะคำสั่งรอราคา เมื่อราคาตลาดเคลื่อนไปถึงระดับที่กำหนด ระบบจะส่งคำสั่งปิดในทิศตรงข้ามกับสถานะที่ถืออยู่โดยอัตโนมัติ สำหรับสถานะซื้อจะต้องตั้งเหนือราคาปัจจุบัน ส่วนสถานะขายจะต้องตั้งใต้ราคาปัจจุบัน

ข้อได้เปรียบสำคัญเมื่อเทียบกับคำสั่งตัดขาดทุนคือโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนต่ำกว่ามาก เพราะเป็นคำสั่งที่รอให้ตลาดวิ่งเข้าหา ไม่ใช่คำสั่งที่ต้องรีบออกไปหาสภาพคล่องในจังหวะที่ราคากำลังวิ่งหนี ในกรณีที่ราคากระโดดข้ามระดับที่ตั้งไว้ มักได้ราคาที่ดีกว่าที่กำหนดด้วยซ้ำ

ตั้ง Take Profit จากอะไรถึงจะสมเหตุสมผล

จากโครงสร้างของกราฟ

วิธีที่ให้ผลดีที่สุดคือดูว่าราคามีโอกาสเจออุปสรรคที่ไหน เช่นแนวต้านที่ราคาเคยกลับตัวหลายครั้ง จุดสูงเดิม หรือขอบกรอบราคา แล้วตั้งเป้าให้อยู่ก่อนบริเวณนั้นเล็กน้อย เพราะคำสั่งขายจำนวนมากมักรออยู่ตรงนั้นพอดี

จากค่าความผันผวน

ใช้ค่าเฉลี่ยของช่วงราคาที่แท้จริงเป็นหน่วยวัด เช่นตั้งเป้าที่ระยะหนึ่งเท่าครึ่งถึงสองเท่าของค่าดังกล่าว วิธีนี้ทำให้เป้าหมายสอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดเคลื่อนไหวได้จริงในกรอบเวลานั้น ไม่ใช่ตัวเลขที่ตั้งจากความอยาก

จากอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

กำหนดระยะจุดตัดขาดทุนก่อน แล้วตั้งเป้าเป็นสองหรือสามเท่าของระยะนั้น ข้อดีคือทำให้ระบบมีโครงสร้างสม่ำเสมอ ข้อเสียคือถ้าใช้อย่างเดียวโดยไม่ดูกราฟ เป้าอาจไปตกในบริเวณที่ราคาแทบไม่เคยไปถึง

ในทางปฏิบัติ วิธีที่ดีที่สุดคือใช้โครงสร้างกราฟเป็นหลัก แล้วใช้สองวิธีที่เหลือเป็นตัวตรวจสอบว่าเป้านั้นสมเหตุสมผลและคุ้มค่าความเสี่ยงหรือไม่

เปรียบเทียบวิธีออกแบบจุดออก

ไม่มีวิธีใดเหนือกว่าอย่างสัมบูรณ์ สิ่งที่ตัดสินคือสภาพตลาดที่เจอบ่อยและนิสัยของคนเทรด ระบบที่ดีที่สุดในทางทฤษฎีแต่ทำตามไม่ได้ ย่อมแพ้ระบบที่ดีรองลงมาแต่ทำตามได้ทุกครั้ง

ขั้นตอนกำหนดจุดออกก่อนเข้าออเดอร์

1. ระบุเหตุผลที่เข้าออเดอร์ให้ชัดเจนก่อน เพราะเหตุผลนั้นจะบอกว่าแผนนี้ควรจบที่ไหน

2. หาระดับราคาสำคัญถัดไปในทิศทางที่คาดหวัง และตั้งเป้าไว้ก่อนถึงระดับนั้นเล็กน้อย

3. กำหนดจุดตัดขาดทุนจากจุดที่ทำให้แผนนี้ผิด ไม่ใช่จากจำนวนเงินที่อยากเสีย

4. คำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง พร้อมหักสเปรดและค่าธรรมเนียมออก

5. ถ้าอัตราส่วนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของระบบ ให้ข้ามไม้นั้นแทนการยืดเป้าออกไป

6. ตั้งคำสั่งทั้งสองฝั่งพร้อมกันตอนเปิดออเดอร์ ไม่ใช่ค่อยมาตั้งทีหลัง

7. บันทึกเป้าที่ตั้งไว้กับผลที่ได้จริง เพื่อดูว่าตั้งใกล้หรือไกลเกินไปอย่างเป็นระบบหรือไม่

เมื่อไหร่ที่ควรปรับ Take Profit

หลักการทั่วไปคือไม่ควรขยับเป้าหลังเปิดออเดอร์ เพราะการขยับส่วนใหญ่เกิดจากอารมณ์มากกว่าข้อมูลใหม่ แต่มีข้อยกเว้นที่สมเหตุสมผลอยู่บ้าง

กรณีแรกคือเมื่อมีข้อมูลใหม่ที่เปลี่ยนภาพรวมจริง เช่นมีการประกาศที่ทำให้สภาพตลาดเปลี่ยน กรณีที่สองคือเมื่อโครงสร้างกราฟพัฒนาไปจนเกิดระดับสำคัญใหม่ที่ไม่มีตอนเปิดออเดอร์ และกรณีที่สามคือเมื่อโมเมนตัมแรงผิดปกติจนเห็นชัดว่าราคาจะทะลุระดับที่ตั้งเป้าไว้ไปไกล ในกรณีหลังนี้แทนที่จะขยับเป้า ทางที่ปลอดภัยกว่าคือปิดบางส่วนตามแผนเดิมแล้วใช้การเลื่อนจุดตัดขาดทุนตามราคากับส่วนที่เหลือ

ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

ปัญหาแรกคือราคาไปเกือบถึงเป้าแล้วกลับตัว ทำให้กำไรที่เคยมีหายไปหมด สาเหตุมักเป็นเพราะตั้งเป้าชิดแนวต้านเกินไปหรือเลยแนวต้านไปเลย วิธีแก้คือถอยเป้าเข้ามาก่อนระดับสำคัญสักระยะหนึ่ง ยอมได้น้อยลงเล็กน้อยแลกกับโอกาสสำเร็จที่สูงขึ้นมาก

ปัญหาที่สองคือปิดเร็วเกินไปเพราะกลัว วิธีแก้ที่ได้ผลคือตั้งคำสั่งไว้แล้วปิดหน้าจอ เพราะสิ่งที่ทำให้ปิดเร็วคือการจ้องดูตัวเลขกำไรแกว่งไปมา ปัญหาที่สามคือราคาไปถึงเป้าตอนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอแล้วไม่มีคำสั่งตั้งไว้ ซึ่งแก้ได้ด้วยการตั้งคำสั่งทุกครั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น

ข้อดีและข้อควรระวังของการตั้ง Take Profit

ข้อดีคือทำให้แผนสมบูรณ์ตั้งแต่ก่อนเข้า รู้ล่วงหน้าว่าจะได้เท่าไหร่และเสี่ยงเท่าไหร่ ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ ลดการตัดสินใจด้วยอารมณ์ในจังหวะที่กดดัน และทำให้เก็บสถิติเพื่อปรับปรุงระบบได้อย่างเป็นระบบ

ข้อควรระวังคือการตั้งเป้าคงที่ทำให้พลาดการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยแต่ให้กำไรมาก ซึ่งในบางระบบกำไรก้อนใหญ่เหล่านี้คือที่มาของผลตอบแทนเกือบทั้งหมด อีกข้อคือการตั้งเป้าไกลเกินจริงเพียงเพื่อให้ตัวเลขอัตราส่วนสวย จะทำให้อัตราชนะตกลงจนค่าคาดหวังติดลบ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการตั้ง Take Profit

อย่างแรกคือไม่ตั้งเลยแล้วบอกว่าจะปิดเอง ซึ่งในทางปฏิบัติแปลว่าจะตัดสินใจตอนที่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุด อย่างที่สองคือตั้งจากจำนวนเงินที่อยากได้ เช่นอยากได้พันบาทต่อไม้ โดยไม่ดูว่ากราฟรองรับหรือไม่

อย่างที่สามคือขยับเป้าหนีเมื่อราคาใกล้ถึง ด้วยความรู้สึกว่ายังไปได้อีก อย่างที่สี่คือใช้เป้าหมายระยะเท่ากันกับทุกสินทรัพย์โดยไม่ปรับตามความผันผวน และอย่างสุดท้ายคือไม่เคยทบทวนว่าเป้าที่ตั้งไว้มีอัตราการไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์ ทำให้ไม่รู้ว่าควรปรับให้ใกล้ขึ้นหรือไกลขึ้น

Take Profit เหมาะกับใคร

การตั้งเป้าคงที่เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาเฝ้าจอ คนที่ต้องการระบบที่วัดผลได้ชัด และผู้เริ่มต้นที่ยังควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีนัก เพราะการตัดสินใจล่วงหน้าคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด

ส่วนนักเทรดที่จับแนวโน้มยาวและมีประสบการณ์พอ มักผสมหลายวิธีเข้าด้วยกัน เช่นปิดบางส่วนที่เป้าแรกแล้วใช้การเลื่อนจุดตัดขาดทุนตามราคากับส่วนที่เหลือ เพื่อไม่พลาดการเคลื่อนไหวใหญ่ในขณะที่ยังได้กำไรที่แน่นอนส่วนหนึ่งไว้ก่อน

สรุปเกี่ยวกับ Take Profit

Take Profit คือส่วนที่ทำให้แผนการเทรดสมบูรณ์ เพราะการรู้ว่าจะเข้าที่ไหนโดยไม่รู้ว่าจะออกที่ไหน เท่ากับมีแผนเพียงครึ่งเดียว หลักที่ใช้ได้จริงคือให้โครงสร้างของกราฟเป็นตัวกำหนดเป้าหมาย ตรวจสอบด้วยค่าความผันผวนและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ตั้งคำสั่งพร้อมกับจุดตัดขาดทุนตั้งแต่ตอนเปิดออเดอร์ และเก็บสถิติว่าเป้าที่ตั้งไปถึงบ่อยแค่ไหนเพื่อปรับปรุงต่อ สิ่งที่ทำให้นักเทรดมีกำไรสม่ำเสมอไม่ใช่การจับจุดสูงสุดได้ทุกครั้ง แต่คือการมีจุดออกที่วางแผนไว้แล้วและทำตามมันได้จริง

การที่คำสั่งถูกจับคู่ที่ระดับที่ตั้งไว้อย่างแม่นยำคือสิ่งที่ทำให้แผนเป็นจริง MORROC Prime โบรกเกอร์ Forex และ CFD ระดับสากลที่ดำเนินงานภายใต้หลักการเดียวกับสถาบันการเงินชั้นนำ ผสานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเงินเพื่อมอบประสบการณ์การซื้อขายที่มั่นคง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูง ส่งคำสั่งรวดเร็วในระดับเสี้ยววินาที สเปรดต่ำสุดเริ่มต้นเพียง 0.0 พร้อม Leverage สูงสุด 1:500

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. Take Profit คือสิ่งที่ต้องตั้งทุกครั้งไหม

ควรตั้งทุกครั้งสำหรับคนส่วนใหญ่ เพราะช่วยให้แผนสมบูรณ์และตัดอารมณ์ออกจากการตัดสินใจ ยกเว้นระบบที่ออกแบบให้ออกตามสัญญาณหรือใช้การเลื่อนจุดออกตามราคา ซึ่งก็ยังต้องมีเกณฑ์ออกที่ชัดเจนอยู่ดี

2. ตั้งเป้าไกลหรือใกล้ดีกว่ากัน

ขึ้นอยู่กับโครงสร้างกราฟและสภาพตลาด ในตลาดที่มีแนวโน้มแรงการตั้งไกลให้ผลดีกว่า ส่วนในตลาดที่แกว่งในกรอบการตั้งใกล้ที่ขอบกรอบมีโอกาสไปถึงมากกว่า สิ่งสำคัญคือต้องสอดคล้องกับสภาพตลาดที่เป็นอยู่จริง

3. ราคาไปเกือบถึงเป้าแล้วกลับตัวบ่อย ควรแก้อย่างไร

มักเกิดจากการตั้งเป้าชิดหรือเลยแนวต้านสำคัญ วิธีแก้คือถอยเป้าเข้ามาก่อนระดับนั้นสักระยะ เพราะคำสั่งฝั่งตรงข้ามจำนวนมากมักรออยู่บริเวณดังกล่าว ยอมได้กำไรน้อยลงแลกกับโอกาสสำเร็จที่สูงขึ้น

4. การปิดบางส่วนช่วยเพิ่มกำไรไหม

โดยทั่วไปไม่ได้เพิ่มค่าคาดหวังรวม และมักลดลงเล็กน้อยเพราะตัดกำไรของไม้ที่จะวิ่งไกลออกไปครึ่งหนึ่ง แต่ช่วยเรื่องจิตใจมาก ทำให้ทำตามแผนได้สม่ำเสมอขึ้น ซึ่งในทางปฏิบัติอาจคุ้มกว่า

5. Trailing Stop ใช้แทนได้เลยไหม

ใช้แทนได้ในตลาดที่มีแนวโน้มแรง แต่ในตลาดที่แกว่งจะถูกปิดจากการย่อตัวปกติบ่อยมาก แนวทางที่หลายคนใช้คือผสมกัน โดยปิดบางส่วนที่เป้าแรกแล้วใช้การเลื่อนจุดออกกับส่วนที่เหลือ

6. คำสั่งนี้มีโอกาสไม่ทำงานไหม

โอกาสต่ำมากเมื่อเทียบกับคำสั่งตัดขาดทุน เพราะเป็นคำสั่งรอราคาที่รอให้ตลาดวิ่งเข้าหา และในกรณีที่ราคากระโดดข้ามระดับที่ตั้งไว้ มักได้ราคาที่ดีกว่าที่กำหนดไว้ด้วยซ้ำ