Demand Supply Zone คืออะไร? วิธีหาโซนที่เงินก้อนใหญ่รออยู่

Demand Supply Zone คือบริเวณราคาที่เคยเกิดความไม่สมดุลระหว่างแรงซื้อกับแรงขายอย่างรุนแรง จนราคาวิ่งออกจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็ว นักเทรดตีความว่ายังมีคำสั่งขนาดใหญ่ค้างอยู่ในโซนนั้น จึงใช้เป็นบริเวณที่คาดว่าราคาจะตอบสนองอีกครั้งเมื่อกลับมาทดสอบ

แนวรับแนวต้านแบบเส้นเดียวมีปัญหาที่ทุกคนเคยเจอ คือราคาทะลุเส้นไปนิดหนึ่งแล้วกลับมา ทำให้โดนตัดขาดทุนทั้งที่มองทิศถูก แนวคิดเรื่อง Demand Supply Zone แก้ปัญหานี้ด้วยการมองเป็นพื้นที่แทนที่จะเป็นเส้น และเพิ่มเงื่อนไขว่าพื้นที่นั้นต้องมีหลักฐานของความไม่สมดุลจริง ไม่ใช่แค่จุดที่ราคาเคยแตะ แนวทางนี้ได้รับความนิยมเพราะให้จุดเข้าที่มีความเสี่ยงต่อไม้ต่ำและอัตราส่วนผลตอบแทนที่ดี แต่ก็เป็นแนวทางที่ถูกใช้ผิดมากที่สุดเช่นกัน เพราะคนส่วนใหญ่ลากโซนตามใจชอบจนเต็มกราฟ บทความนี้จะอธิบายตรรกะเบื้องหลัง วิธีลากโซนที่ถูกต้อง และเกณฑ์คัดโซนคุณภาพ

ตรรกะเบื้องหลังแนวคิด Demand Supply Zone

ราคาเคลื่อนไหวเพราะความไม่สมดุลระหว่างคำสั่งซื้อกับคำสั่งขาย เมื่อผู้เล่นขนาดใหญ่ต้องการซื้อจำนวนมหาศาล เขาไม่สามารถยิงคำสั่งทีเดียวได้เพราะจะดันราคาขึ้นไปเอง สิ่งที่ทำคือทยอยสะสมในบริเวณแคบ ๆ จนกระทั่งของที่มีขายหมด แล้วราคาจึงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

บริเวณที่เกิดการสะสมนั้นคือสิ่งที่นักเทรดเรียกว่าโซน เหตุผลที่คาดว่าราคาจะตอบสนองเมื่อกลับมา คือสมมติฐานว่ายังมีคำสั่งที่ยังไม่ได้ทำงานเหลืออยู่ในบริเวณนั้น เพราะราคาวิ่งหนีไปเร็วเกินกว่าที่ทุกคำสั่งจะได้เข้า เมื่อราคากลับมาอีกครั้ง คำสั่งที่เหลือเหล่านั้นจึงมีโอกาสทำงานและผลักราคากลับไปในทิศเดิม

ความต่างจากแนวรับแนวต้านแบบเดิม

ประเด็นที่ต่างกันมากที่สุดคือแถวที่สาม แนวคิดแบบเดิมมองว่าแนวรับที่ถูกทดสอบสามครั้งแข็งแรงกว่าที่ทดสอบครั้งเดียว แต่แนวคิดเรื่องโซนมองกลับกัน เพราะทุกครั้งที่ราคากลับมา คำสั่งที่ค้างอยู่ก็ถูกใช้ไปเรื่อย ๆ โซนที่สดใหม่และยังไม่เคยถูกทดสอบจึงมีคุณภาพสูงที่สุด

ประเภทของ Demand Supply Zone ที่ควรรู้จัก

โซนต่อเนื่อง

เกิดกลางแนวโน้มที่กำลังวิ่ง ลักษณะคือราคาพุ่งขึ้น พักตัวสั้น ๆ แล้วพุ่งต่อในทิศเดิม บริเวณที่พักตัวคือโซนต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความน่าจะเป็นสูงเพราะเทรดไปในทิศเดียวกับแนวโน้มหลัก

โซนกลับตัว

เกิดที่ปลายแนวโน้ม ลักษณะคือราคาวิ่งขึ้นมาถึงบริเวณหนึ่ง พักตัว แล้วกลับตัวลงอย่างรุนแรง โซนแบบนี้ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเพราะจับจุดเปลี่ยนทิศได้ แต่ความน่าจะเป็นต่ำกว่าและควรรอสัญญาณยืนยันเพิ่ม

โซนที่เกิดจากการสะสมนาน

บางครั้งราคาอยู่ในกรอบแคบเป็นเวลานานก่อนจะระเบิดออกไปทางใดทางหนึ่ง บริเวณกรอบนั้นมักกลายเป็นโซนที่มีน้ำหนักมากในภายหลัง โดยเฉพาะในกรอบเวลาใหญ่อย่างรายวันหรือรายสัปดาห์

วิธีลาก Demand Supply Zone ให้ถูกต้อง

ขั้นแรกคือมองหาการเคลื่อนไหวที่รุนแรงผิดปกติบนกราฟ แท่งเทียนยาวติดกันหลายแท่งที่วิ่งไปทางเดียว นั่นคือร่องรอยของความไม่สมดุล จากนั้นย้อนกลับไปหาจุดที่การเคลื่อนไหวนั้นเริ่มต้น

ขอบโซนด้านหนึ่งคือราคาเปิดหรือราคาปิดของแท่งฐานสุดท้ายก่อนที่ราคาจะวิ่ง และอีกด้านคือจุดสุดขั้วของแท่งฐานนั้น การลากให้แคบเกินไปทำให้พลาดจังหวะ ส่วนการลากกว้างเกินไปทำให้จุดตัดขาดทุนห่างจนอัตราส่วนไม่คุ้ม หลักที่ใช้ได้จริงคือครอบเฉพาะแท่งฐานที่ราคาหยุดนิ่งก่อนระเบิดออก ไม่รวมแท่งที่เป็นส่วนของการเคลื่อนไหวแล้ว และควรลากจากกราฟกรอบเวลาใหญ่ก่อนเสมอ

เกณฑ์คัด Demand Supply Zone คุณภาพ

1. ความแรงของการออกจากโซน ยิ่งแท่งเทียนยาวและเร็ว ยิ่งบอกว่าความไม่สมดุลสูง

2. ระยะเวลาที่ราคาอยู่ในบริเวณฐาน ยิ่งสั้นยิ่งดี เพราะแปลว่าของหมดเร็วและยังเหลือคำสั่งค้าง

3. จำนวนครั้งที่เคยถูกทดสอบ โซนที่ยังไม่เคยถูกทดสอบมีคุณภาพสูงสุด

4. ความสอดคล้องกับแนวโน้มในกรอบเวลาใหญ่ โซนที่ไปทางเดียวกับแนวโน้มหลักน่าเชื่อถือกว่ามาก

5. ระยะห่างจากโซนถึงเป้าหมายถัดไป ต้องมีพื้นที่ให้ราคาวิ่งพอที่จะคุ้มความเสี่ยง

6. ความสดของโซน โซนที่เกิดเมื่อไม่นานมานี้มีน้ำหนักกว่าโซนที่เกิดเมื่อหลายเดือนก่อน

7. การซ้อนทับกับระดับสำคัญอื่น เช่นจุดสูงเดิมหรือระดับราคากลม ยิ่งซ้อนกันยิ่งมีน้ำหนัก

ขั้นตอนเข้าเทรดอย่างมีระบบ

เริ่มจากกำหนดทิศทางในกราฟรายวันหรือสี่ชั่วโมงก่อน แล้วมองหาโซนที่สอดคล้องกับทิศทางนั้นเท่านั้น การหาโซนทั้งสองทิศพร้อมกันคือวิธีที่ทำให้สับสนและเทรดมากเกินจำเป็น

เมื่อเจอโซนที่ผ่านเกณฑ์ มีสองแนวทางในการเข้า แนวทางแรกคือตั้งคำสั่งรอไว้ที่ขอบโซนโดยตรง ข้อดีคือได้ราคาดีที่สุดและไม่ต้องเฝ้าจอ ข้อเสียคือถ้าโซนไม่ทำงานก็โดนตัดขาดทุนเต็ม ๆ แนวทางที่สองคือรอให้ราคาเข้าโซนแล้วลงไปดูกราฟกรอบเล็กเพื่อหาสัญญาณยืนยัน เช่นการหยุดสร้างจุดต่ำใหม่หรือรูปแบบการปฏิเสธราคา ข้อดีคืออัตราชนะสูงกว่า ข้อเสียคือพลาดบางไม้ที่ราคาเด้งจากโซนทันทีโดยไม่ให้สัญญาณ จุดตัดขาดทุนควรอยู่นอกขอบโซนอีกฝั่งพร้อมเผื่อระยะตามความผันผวน และเป้าหมายควรอยู่ที่โซนตรงข้ามถัดไปหรือจุดสูงต่ำสำคัญ

สัญญาณที่บอกว่าโซนใช้ไม่ได้แล้ว

โซนไม่ได้อยู่ถาวร เมื่อราคาปิดเลยขอบโซนไปฝั่งตรงข้ามอย่างชัดเจนในกรอบเวลาที่ใช้วิเคราะห์ แปลว่าคำสั่งที่ค้างอยู่ถูกใช้หมดแล้วและโซนนั้นควรถูกลบออกจากกราฟ

อีกสัญญาณคือเมื่อราคาเข้าโซนแล้วเคลื่อนไหวเชื่องช้าไม่มีปฏิกิริยา ต่างจากการเด้งออกอย่างรวดเร็วที่ควรเกิดถ้ามีคำสั่งขนาดใหญ่รออยู่จริง กรณีแบบนี้ควรถอยออกมาแม้ยังไม่ถึงจุดตัดขาดทุน เพราะสมมติฐานที่ใช้เข้าออเดอร์ไม่เป็นจริงแล้ว นอกจากนี้โซนที่ถูกทดสอบไปแล้วสองครั้งขึ้นไปควรถือว่าหมดอายุ แม้ราคาจะยังไม่ทะลุก็ตาม

ข้อดีและข้อควรระวังของการใช้ Demand Supply Zone

ข้อดีคือให้จุดเข้าที่มีระยะความเสี่ยงสั้นแต่เป้าหมายไกล ทำให้ได้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีโดยไม่ต้องอาศัยอัตราชนะสูง นอกจากนี้ยังวางแผนล่วงหน้าได้ ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา เพราะรู้ก่อนแล้วว่าจะเข้าที่ไหนและออกที่ไหน

ข้อควรระวังคือความเป็นอัตวิสัยสูงมากในการลากโซน คนสองคนมองกราฟเดียวกันอาจลากไม่เหมือนกันเลย ปัญหานี้แก้ได้ด้วยการเขียนกฎการลากของตัวเองให้ชัดแล้วทำตามอย่างเคร่งครัด อีกข้อคือราคาไม่จำเป็นต้องเคารพโซนเสมอไป โดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวสำคัญซึ่งเปลี่ยนมุมมองพื้นฐานของสินทรัพย์นั้นไปเลย

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการใช้ Demand Supply Zone

อย่างแรกคือลากโซนเต็มกราฟจนทุกบริเวณกลายเป็นโซน ซึ่งเท่ากับไม่มีโซนไหนมีความหมาย ควรจำกัดไว้ไม่เกินสามถึงสี่โซนต่อกราฟ อย่างที่สองคือเข้าเทรดโซนที่สวนทิศทางหลักเพราะเห็นว่าโซนสวย

อย่างที่สามคือใช้โซนที่ถูกทดสอบมาแล้วหลายครั้ง โดยเข้าใจผิดว่ายิ่งทดสอบยิ่งแข็ง อย่างที่สี่คือลากโซนกว้างเกินจริงเพื่อให้ราคาเข้ามาถึงแน่ ๆ ซึ่งทำให้จุดตัดขาดทุนห่างจนไม่คุ้ม และอย่างสุดท้ายคือย้ายโซนตามราคาหลังจากที่เข้าออเดอร์ไปแล้ว ซึ่งเป็นการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองมากกว่าการวิเคราะห์

การใช้ Demand Supply Zone เหมาะกับใคร

แนวทางนี้เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาเฝ้าจอตลอดวัน เพราะสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าแล้วตั้งคำสั่งรอไว้ได้ รวมถึงนักเทรดที่ชอบความชัดเจนเรื่องจุดเข้าและจุดออก และคนที่ต้องการอัตราส่วนผลตอบแทนสูงโดยยอมรับอัตราชนะระดับกลาง

ส่วนคนที่ชอบเทรดถี่และต้องการสัญญาณจำนวนมากต่อวัน อาจรู้สึกว่าแนวทางนี้ช้าเกินไป เพราะโซนคุณภาพจริง ๆ ไม่ได้เกิดบ่อย บางสัปดาห์อาจมีโอกาสที่ผ่านเกณฑ์เพียงหนึ่งถึงสองครั้งต่อสินทรัพย์เท่านั้น

สรุปเกี่ยวกับ Demand Supply Zone

Demand Supply Zone คือการอ่านร่องรอยของความไม่สมดุลระหว่างแรงซื้อกับแรงขายที่เคยเกิดขึ้น แล้วใช้บริเวณนั้นเป็นจุดวางแผนสำหรับอนาคต จุดแข็งอยู่ที่การให้จุดเข้าที่มีความเสี่ยงต่ำและเป้าหมายไกล ส่วนกุญแจสำคัญคือการคัดเลือก ไม่ใช่การหาให้เจอเยอะ ๆ โซนที่สด สอดคล้องกับแนวโน้มใหญ่ และมีการออกจากบริเวณอย่างรุนแรง คือโซนที่คุ้มค่าแก่การรอ ส่วนโซนที่เหลือควรถูกละไว้ การมีกฎการลากที่เขียนไว้ชัดเจนและการลบโซนที่หมดอายุออกอย่างสม่ำเสมอ คือสิ่งที่แยกคนที่ใช้แนวทางนี้ได้ผลออกจากคนที่แค่ลากกล่องเต็มกราฟ

เมื่อวางแผนล่วงหน้าและตั้งคำสั่งรอไว้ ความแม่นยำในการจับคู่คำสั่งคือสิ่งที่ตัดสินผล MORROC Prime โบรกเกอร์ Forex และ CFD ระดับสากลที่ดำเนินงานภายใต้หลักการเดียวกับสถาบันการเงินชั้นนำ ผสานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเงินเพื่อมอบประสบการณ์การซื้อขายที่มั่นคง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูง ส่งคำสั่งรวดเร็วในระดับเสี้ยววินาที สเปรดต่ำสุดเริ่มต้นเพียง 0.0 พร้อม Leverage สูงสุด 1:500

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. Demand Supply Zone ต่างจากแนวรับแนวต้านอย่างไร

แนวรับแนวต้านเป็นเส้นที่ราคาเคยกลับตัว ส่วนโซนเป็นพื้นที่ที่มีหลักฐานว่าเกิดความไม่สมดุลรุนแรงจนราคาวิ่งหนีออกไป อีกจุดต่างสำคัญคือโซนจะอ่อนลงทุกครั้งที่ถูกทดสอบ ตรงข้ามกับความเชื่อเรื่องแนวรับแบบเดิม

2. ควรใช้กรอบเวลาไหนในการลากโซน

เริ่มจากกราฟรายวันหรือสี่ชั่วโมงเพื่อหาโซนหลัก แล้วใช้กราฟกรอบเล็กกว่าเพื่อหาจังหวะเข้าเท่านั้น โซนที่ลากจากกราฟห้านาทีมีจำนวนมากแต่คุณภาพต่ำและหมดอายุเร็ว

3. โซนหนึ่งใช้ได้กี่ครั้ง

โดยทั่วไปครั้งแรกให้ผลดีที่สุด ครั้งที่สองยังพอใช้ได้ถ้าราคาเด้งออกแรงในครั้งแรก ส่วนตั้งแต่ครั้งที่สามขึ้นไปควรถือว่าหมดอายุ เพราะคำสั่งที่ค้างอยู่ถูกใช้ไปเกือบหมดแล้ว

4. ตั้งจุดตัดขาดทุนตรงไหนดี

วางไว้นอกขอบโซนอีกฝั่ง แล้วเผื่อระยะตามความผันผวนของสินทรัพย์นั้นอีกเล็กน้อย เพราะราคามักแทงทะลุขอบโซนเล็กน้อยก่อนกลับตัว การวางชิดขอบเกินไปทำให้โดนกวาดออกบ่อย

5. ถ้าราคาเข้าโซนแล้วไม่มีปฏิกิริยาควรทำอย่างไร

ควรพิจารณาถอยออกแม้ยังไม่ถึงจุดตัดขาดทุน เพราะการที่ราคาเคลื่อนไหวเชื่องช้าในโซนแปลว่าไม่มีคำสั่งขนาดใหญ่รออยู่จริง สมมติฐานที่ใช้เข้าออเดอร์จึงไม่เป็นจริงแล้ว

6. ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นได้ไหม

ได้และควรทำ การใช้ร่วมกับการอ่านโครงสร้างตลาดช่วยกรองทิศทาง ส่วนรูปแบบแท่งเทียนช่วยยืนยันจังหวะเข้า แต่ไม่ควรใส่อินดิเคเตอร์หลายตัวจนบังราคา เพราะหัวใจของแนวทางนี้คือการอ่านพฤติกรรมราคาโดยตรง